НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
17.06.2020 № 40-0006/28897
Банкам України

Про перелік рахунків до Генерального договору проведення операцій своп процентної ставки

Національний банк України надає перелік рахунків для зарахування коштів у національній та іноземній валютах для формування/поповнення гарантійного фонду за операціями своп процентної ставки.
Валюта
Банк Номер рахунку
Номер рахунку
ЄДРПОУ / SWIFT - Code
гривня
Операційний департамент Національного банку України
UA183000010000046299992772027
Код ЄДРПОУ 00032106
USD
USA JP MORGAN CHASE BANK, New York
400 807 238
CHASUS33
Заявки від банків на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, з гарантійного фонду (сформовані відповідно до додатка 3 до Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки) мають надсилатися банками до Департаментів супроводження кредитів, відкритих ринків та Управління депозитарної діяльності.
Просимо дотримуватись основних вимог щодо реквізитів для перерахування валюти (USD) у разі повернення валюти банку з гарантійного фонду.
Ordering Institution/Банк-платник
1. Найменування банку-платника (англійською мовою)
2. SWIFT-код банку (BIC)
Intermediary Institution/Банкпосередник (за необхідності / для переказів в USD на користь коррахунків платника в європейських банках вказувати американський банкпосередник обов'язково)
1. Найменування банку-посередника (англійською мовою)
2. SWIFT-код банку (BIC)
Account With Institution/Банк бенефіціара
1. Найменування банку-кореспондента (англійською мовою)
2. SWIFT-код банку (BIC)
Beneficiary Institution/Бенефіціар
1. Найменування банку-бенефіціара (англійською мовою)
2. SWIFT-код банку (BIC) 3. Номер рахунку (обов'язково)
Директор Департаменту відкритих ринків
Сергій ПОНОМАРЕНКО
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)